Pour trader, il est important de comprendre ce qu’englobe les différents contrats de trading qui vous seront proposés et les outils qui vous permettront de faire les analyses nécessaires et d’effectuer les opérations au moment opportun. On fait le point, en détaillant les spécifications des contrats de trading.
Sommaire
Qu’appelle-t-on un contrat en trading ?
Les contrats en Trading désignent un positionnement en bourse, par rapport à des produits financiers, sur lesquels un trader va investir. Il en existe plusieurs sortes, qui seront choisis en fonction de la stratégie d’investissement du trader et chacune à ses spécificités.
On citera les CFD – les Contract For Difference – ou les Futures, qui sont des contrats à terme prévus à l’origine pour se protéger contre les variations de prix mais qui vont rarement à leur terme, puisqu’ils sont utilisés à de pures fins spéculatives désormais. Comme on le détaille par la suite, il existe divers outils pour gérer ces contrats et réaliser des bénéfices.
On rappelle que pour l’ensemble de ces opérations financières, il convient d’évaluer les gains et les risques potentiels et de choisir un courtier fiable. Pour vous guider, la liste noire de l’AMF (Autorité des marchés financiers) devrait vous être utile.
Les différents contrats trading et leurs spécifications
Sur les marchés financiers, il existe de nombreux produits à vendre, à acheter, à négocier et à échanger et ce sont ces transactions qui forment l’essence même de la bourse. Un investisseur pourra négocier des devises sur le Forex, trader de la Cryptomonnaie, acheter des matières premières ou placer de l’argent en acquérant les actions de certaines sociétés. Voici les spécifications des contrats les plus courants.
Les contrats pour la différence
Le Contrat pour la différence (CFD – Contract for Difference en Anglais) est un contrat via lequel on échange une différence de valeur d’un produit entre le début du contrat et le moment ou le contrat est clôturé. Il est pratiqué par les traders qui misent sur le court terme, en pratiquant le swaping ou le scalping.
A la différence des investissements traditionnels, les CFD ne vous proposent pas d’acheter un actif pour spéculer sur celui-ci, en attendant que sa valeur grimpe ou s’effondre, mais plutôt d’anticiper sur la manière dont cette valeur pourrait évoluer dans le futur.
Vous opterez pour une position longue en achetant un produit – via un contrat d’acheteur – quand vous pensez que le prix va augmenter, et pour une position de vendeur si vous désirez miser sur une baisse. Le profit se fera sur la différence entre la valeur de départ de l‘actif et sa valeur au moment de la clôture.
Le trading CFD permet d’avoir recours à l’effet de levier, une arme à double tranchant qui permet tout autant de générer de gros profits que de faire face à de grosses pertes, et ils séduisent les investisseurs qui peuvent ainsi négocier différents produits dérivés d’actifs financiers comme des paires de devises, des cryptomonnaies, des matières premières, des obligations ou des indices boursiers (source)
Les contrats à terme
Autre contrat de trading aux spécifications particulières, les Futures ou Contrat à terme, qui permettent normalement de se couvrir contre les fluctuations de prix sur une période donnée. Un vendeur définira le tarif de vente d’un produit à une date future, en prévoyant par exemple une baisse des prix de son produit, alors que l’acheteur fera la prévision inverse, en achetant à le produit un prix qu’il espère voir augmenter à la fin de la période prévue par ce contrat à terme. En général, ces contrats n’arrivent pas à leur terme, puisque les traders ouvrent et ferment des positions tout au long de la durée de vie de ces produits, à des fins spéculatives.
Dans ce type de contrat, l’effet de levier est disponible et l’investisseur pourra en bénéficier, s’il souhaite tenter un coup financier (source)
Pour tout contrat en bourse, il faut avoir recours à des outils de trading qui vous permettront d’avoir accès à des tableaux d’analyses et à des graphiques pour suivre l’évolution des valeurs en temps réel.
Des instruments utiles pour trader
Les spécifications des différents contrats trading permettent de bien choisir sa voie dans le monde de la finance, mais il sera également nécessaire de passer par une plateforme de trading qui vous fournira les bons outils pour accéder aux marchés financiers mondiaux dans les meilleures conditions.
Les logiciels les plus célèbres sont le Trade MT4 et le Trade MT5 (pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5). Si la première est spécialisée dans le trade sur le Forex, la seconde permet également de prendre position sur les contrats pour la différence ou sur les Futures ainsi que sur les actions, avec pour chaque élément des spécifications sur les contrats précises, au niveau des commissions ou des transactions minimums.
Avant de vous lancer en bourse, il est recommandé de suivre une formation de trader qui vous offrira les bases nécessaires pour effectuer des opérations financières en minimisant les risques de pertes.
